Specificatie over te boeken kredieten
Datum | Omschrijving investering | Toegekend | Uitgaven op | Restantkrediet | Over te | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
start | krediet | het krediet | per | boeken | ||
investering | t/m 2015 | 31-12-2015 | restantkrediet | |||
naar 2015 | ||||||
Veiligheid en recht | ||||||
1-1-2015 | Mobiel handh THOR | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | Wegens hoge prioriteit voor Tribuut zal deze investering in de loop van 2016 gedaan. |
TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | ||
Informatievoorziening | ||||||
1-1-2014 | Verv telefooncentr | 451.000 | 376.483 | 74.517 | 74.500 | De werkzaamheden bevinden zich in een afrondend stadium. |
1-1-2015 | Autom. App Co | 275.000 | 0 | 275.000 | 275.000 | Voor 2016 staat vervanging van apparatuur in de compterruimte gepland. Wegens hoge prioriteit voor Tribuut in 2016. |
1-1-2013 | TIS 2013 | 743.000 | 737.460 | 5.540 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2013 | TIS innovatie 2013 | 200.000 | 192.000 | 8.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2014 | TIS 2014 | 735.000 | 567.287 | 167.713 | 167.500 | Is bestemd voor vervanging/ verlenging firewall, in combinatie met afloop huidig contract in 2016 (de verplichting is reeds aangegaan). |
1-1-2014 | TIS Innovatie 2014 | 100.000 | 99.793 | 207 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | TIS 2015 | 915.000 | 142.500 | 772.500 | 772.500 | Is bestemd voor vervanging van diverse servers en netwerkcomponenten. Wegens hoge prioriteit voor Tribuut vertraagd. |
1-1-2015 | TIS Innovatie 2015 | 100.000 | 97.501 | 2.499 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2014 | RIV | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | |
1-1-2014 | I-Nup 2014 | 325.000 | 72.237 | 252.763 | 252.500 | Het landelijk I-Nup programma komt op stoom. |
1-1-2015 | I-Nup 2015 | 325.000 | 1.872 | 323.128 | 323.000 | Het landelijk I-Nup programma komt op stoom. |
1-1-2013 | I-nup 2013 | 125.000 | 126.660 | -1.660 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2013 | Verv pin-automaten | 25.000 | 21.255 | 3.745 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2013 | Cognos 2013 | 50.000 | 48.787 | 1.213 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2014 | Cognos 2014 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2013 | Verv. Gen. appl 2013 | 240.000 | 236.514 | 3.486 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2014 | Verv Gen. appl 2014 | 50.000 | 55.257 | -5.257 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | Verkiezingen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2014 | LIAS | 50.000 | 43.135 | 6.865 | 6.865 | Bestemd voor nader te bepalen uitbreidingen op het gebied van prestatie- en risicomanagement |
TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING | 4.864.000 | 2.913.742 | 1.950.258 | 1.871.865 | ||
Jeugd, zorg en Welzijn | ||||||
1-1-2009 | Kopperslagersd. 5 | 450.969 | 450.969 | 0 | Krediet kan worden afgesloten | |
1-1-2009 | Kopersld 5 Gong BSO | 530.365 | 481.298 | 49.067 | 49.067 | We verwachten dat krediet in 1e kwartaal 2016 volledig wordt afgerond en afgerekend. |
1-1-2009 | Vleugel Zbr bouwk pr | 2.332.633 | 1.059.882 | 1.272.751 | 1.272.751 | De bouw is nog niet afgerond |
1-1-2009 | Vleugel Zbr grond pr | 905.225 | 669.600 | 235.625 | Grond is in 2015 aangekocht voor lager bedrag dan raming. | |
1-1-2011 | Kooiweg 29 uitbr | 311.687 | 292.338 | 19.349 | 19.349 | We verwachten dat krediet in 2016 volledig afgerekend en afgesloten kan worden |
1-1-2012 | Agricolastraat 36 | 1.849.697 | 1.190.838 | 658.859 | 658.859 | Streven is om krediet in 2016 volledig af te rekenen en af te sluiten. |
1-1-2011 | Kampheuvellaan 60 | 2.729.841 | 188.419 | 2.541.422 | 2.541.422 | De bouw van de sportzaal in Hoenderloo is na veel vertraging in 2015 gestart. Streven is om het krediet in 2016 af te ronden. |
1-1-2012 | Heemradenlaan 102 Zo | 1.050.000 | 1.100.000 | -50.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2012 | Div. binnenklimaat | 515.000 | 0 | 515.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | Stelpost spoedaanvra | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2011 | Heemr 130 nieuwe gym | 418.000 | 376.518 | 41.482 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2007 | MFA Kristal nieuwbou | 24.652.401 | 21.290.232 | 3.362.169 | 100.000 | De laatste onderwerpen (zonwering / klimaatbeheersing / bestickering / aanpasing zon- en wind meters) worden na verwachting in 2016 definitief afgerond (verwachte kosten circa 100.000). |
1-1-2014 | Gentiaanstraat 804 A | 981.090 | 800.000 | 181.090 | 181.090 | Krediet is in uitvoering en zal naar verwachting in 2016 worden afgerekend en afgerond. |
TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN | 37.226.908 | 27.900.094 | 9.326.814 | 4.822.538 | ||
Vastgoed en grond | ||||||
1-9-2012 | Deventerstraat 24 | 2.015.000 | 1.640.990 | 374.010 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2010 | Voss 299 CODA herste | 146.300 | 43.831 | 102.469 | 102.469 | Uitvoering vindt plaats in 2016 in combinatie met een verbouwing door CODA zelf. |
1-5-2010 | Transformatieplan in | 1.037.100 | 827.709 | 209.391 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2013 | Overkapping gladheid | 100.000 | 75.798 | 24.202 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | Hoge Weije transform | 85.000 | 62.846 | 22.154 | 22.154 | De financiele afronding is in 2016 (verbouwing gerealiseerd in 2015). |
1-1-2015 | Verduurzaming voorbe | 150.000 | 88.805 | 61.195 | 61.195 | Voorbereidingskrediet in 2016 te betrekken bij totaalplan verduurzaming. |
1-7-2015 | verduurz. lg fruit | 450.000 | 40.849 | 409.151 | 409.151 | Voorbereiding was in 2015, de uitvoering vindt grotendeels plaats in 2016. |
TOTAAL VASTGOED EN GROND | 3.983.400 | 2.780.828 | 1.202.572 | 594.969 | ||
Ruimtelijke leefomgeving | ||||||
1-1-2011 | Park.app PG marktpl | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | Bij inspectie bleek de bestaande apparatuur nog goed genoeg. Verwacht wordt dat in 2016 een begin wordt gemaakt met de vervanging. |
1-1-2011 | Park.app PG Kon.have | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | Bij inspectie bleek de bestaande apparatuur nog goed genoeg. Verwacht wordt dat in 2016 een begin wordt gemaakt met de vervanging. |
1-6-2011 | Brinkpark bw garage | 9.450.000 | 2.978.568 | 6.471.432 | 0 | Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in nieuwe GRP |
1-7-2007 | Losse aansluitingen | 39.300 | 464.335 | -425.035 | 0 | Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in nieuwe GRP |
1-1-2008 | Basisinsp. Beekb | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in nieuwe GRP |
1-1-2008 | Waterkwaliteitsspoor | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in nieuwe GRP |
1-1-2009 | Basisinspanning Klar | 750.000 | 0 | 750.000 | 100.000 | Er is een bestaande afspraak met het waterschap en gemeente Voorst. Deze wordt in 2016/2017 ingelost. |
1-1-2009 | Waterkwaliteitsspoor | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | Over te boeken bedrag is nodig voor overbrugging naar nieuwe GRP. Bij een positief raadsbesluit vervalt dit krediet. |
1-1-2014 | Afkoppelen bij herfst | 13.104.203 | 0 | 13.104.203 | 1.650.000 | Overboeking is nodig vanwege bestaande afspraken en overeenkomsten die doorlopen tot en met 2018. |
1-1-2014 | Actief en autonoom a | 725.448 | 1.011.935 | -286.487 | 0 | Over te boeken bedrag is nodig voor overbrugging naar nieuwe GRP. Bij een positief raadsbesluit vervalt dit krediet. De negatieve kredietruimte wordt opgelost in het nieuwe GRP. |
1-1-2014 | Grp: Beken en spreng | 14.366.059 | 3.281.997 | 11.084.062 | 11.084.062 | Deze activiteit loopt door tot minimaal 2022. |
TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING | 42.235.010 | 7.736.835 | 34.498.175 | 14.134.062 | ||
Beheer en onderhoud | ||||||
1-1-2014 | Inv 2014 ivm WUW | 58.900 | 58.900 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | Inv 2015 ivm WUW | 48.200 | 0 | 48.200 | 48.200 | WUW (Wet Uitkering Wegen)-krediet, zijn werkzaamheden met betrekking tot het project rotonde Jachtlaan- Laan van Orden. Voorbereidingen hiervoor zijn reeds in 2015 gedaan. Uitvoeringswerkzaamheden gaan in 2016 plaatsvinden. |
1-1-2011 | Parkeerapp maaiveld | 1.340.000 | 758.180 | 581.820 | 40.000 | Project is nog niet conform de richtlijnen van het plan van aanpak uitgevoerd. Afrekening zal in 2016 plaatsvinden |
1-1-2015 | Routine-inv 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-6-2012 | Heftruck | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-6-2012 | Trekker | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-5-2014 | 79-BF-X9 Scania vr. | 219.828 | 219.828 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | Vandaele houtversnip | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VL-270-H VW Crafter | 58.282 | 58.282 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | Toro GM 4010 | 64.490 | 64.490 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | Husqvarna zitmaaier | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VL-794-L Fiat Doblo | 25.188 | 25.188 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VP-941-G Fiat Doblo | 24.852 | 24.852 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VP-572-G Fiat Doblo | 31.660 | 31.660 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | 1-ZRG-69 VW e-UP | 22.454 | 22.454 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | Holder C250 kantstee | 74.000 | 74.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | Boki grafdelfmachine | 112.565 | 112.565 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VR-142-V Peugeot | 23.329 | 23.329 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VR-797-X Peugeot | 23.329 | 23.329 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VR-144-V Peugeot | 23.329 | 29.679 | -6.350 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VR-143-V Peugeot | 23.329 | 23.329 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VR-140-V Peugeot | 23.329 | 23.329 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-1-2015 | VR-141-V Peugeot | 23.940 | 23.940 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | Strat. 50-36 PESN-66 | 34.950 | 34.950 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | aanh.syntos B11-21 | 30.009 | 30.009 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | aanh.syntos B11-21+s | 39.641 | 39.641 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | VS-644-J VW Transpo. | 44.700 | 44.099 | 601 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | Fiat Doblo multijet | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | Levering vindt eind januari 2016 plaats |
1-2-2016 | colorado 350 hogedr. | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | Levering vindt eind januari 2016 plaats |
1-2-2016 | ..-...-. Peug.Partne | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | Levering vindt eind januari 2016 plaats |
1-11-2015 | Planningssysteem | 66.450 | 66.434 | 16 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-388-G/HR-389-G | 26.250 | 26.221 | 29 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-390-G/HR-391-G | 26.250 | 26.221 | 29 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-646-H seat leon | 21.050 | 21.037 | 13 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-647-H seat leon | 21.050 | 21.037 | 13 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-648-H seat leon | 21.050 | 21.037 | 13 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-649-H seat leon | 21.050 | 21.037 | 13 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-651-H seat leon | 21.050 | 21.037 | 13 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-653-H seat leon | 21.050 | 21.037 | 13 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-654-H seat leon | 21.050 | 1.360 | 19.690 | 19.690 | Levering en facturering heeft inmiddels in januari 2016 plaatsgevonden. |
1-12-2015 | HR-655-H seat leon | 21.050 | 21.037 | 13 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | VW Up Electric 1 | 23.250 | 1.360 | 21.890 | 21.890 | Ivm leveringsproblemen wordt auto geleverd in februari 2016 |
1-12-2015 | VW Up Electric 2 | 23.250 | 1.360 | 21.890 | 21.890 | Ivm leveringsproblemen wordt auto geleverd in februari 2016 |
1-12-2015 | HR-252-D ford kuga | 28.200 | 28.174 | 26 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-12-2015 | HR-253-D ford kuga | 28.200 | 28.174 | 26 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
1-5-2016 | verz.budget vvmiddel | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | Betreft restant verzamelkrediet concernvervoermiddelen. Is besloten om dit bedrag 'achter de hand te houden'. Evaluatie concernvervoermiddelen vindt halverwege 2016 plaats. Dan zal ook duidelijk worden wat er met dit krediet gaat gebeuren. |
1-12-2015 | HR-392-G/HR-393-G | 26.250 | 26.221 | 29 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD | 3.073.305 | 2.232.819 | 840.487 | 304.170 | ||
Publiek, ondernemen en wijken | ||||||
1-1-2015 | Inrichting SC | 50.000 | 1.089 | 48.912 | 48.912 | Het Servicecentrum maakt onderdeel uit van het toekomstige KCC. Het KCC wordt in de basis gevormd door de teams ISP, Servicecentrum, Publieksbalie en PIBV. Activiteiten die vanuit deze teams plaatsvinden worden in de komende jaren uitgebreid met frontoffice activiteiten die nu elders in de organisatie belegd zijn. Dit krediet wordt aangewend om dit proces te faciliteren door o.a. de (her)inrichting van het KCC. |
1-1-2015 | Herinrichting trouwz | 87.500 | 0 | 87.500 | 87.500 | In 2016 zullen een aantal werkzaamheden m.b.t. de trouwzaal uitgevoerd worden. Het gaat hierbij o.a. om het nieuw bekleden van de trouwstoelen, de aanschaf van een nieuwe rode loper voor binnen en buiten en het aanpassen van de hal aan deze tijd (kleuren, akoestiek en inrichting). |
1-1-2015 | Verb electra markten | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | In januari 2016 worden de electrakasten op het Marktplein nagekeken, gerepareerd en gekeurd. Deze werkzaamheden zullen voor de overige wijkmarkten in het 1e en 2e kwartaal uitgevoerd worden. Daarnaast moeten er electrakasten aangelegd en gerepareerd worden ten behoeve van de terugplaatsing van de markt naar het Violierenplein. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd zodra een definitieve tekening voor dit plein beschikbaar is. |
TOTAAL COLLEGE VAN B&W | 174.500 | 1.089 | 173.412 | 173.412 | ||
Shared Service Center | ||||||
1-7-2012 | Vervanging GBS 2012 | 277.000 | 0 | 277.000 | 277.000 | Deze investering is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke huisvesting (Huis van de Stad). |
1-1-2015 | Verv binnenzon | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | Deze investering is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke huisvesting (Huis van de Stad). |
1-1-2013 | Vloerbekleding | 718.000 | 0 | 718.000 | 718.000 | Deze investering is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke huisvesting (Huis van de Stad). |
TOTAAL SHARED SERVICE CENTER | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | 1.080.000 | ||
TOTAAL GENERAAL | 92.737.123 | 43.565.406 | 49.171.717 | 23.081.016 |