Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
| Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Den Haag | |
| Doel en openbaarbaar belang | De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Via financiële dienstverlening helpt de BNG mee om de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk te houden. | |
| Deelnemers | Div Nederlandse Gemeente | |
| Bestuurlijk belang | De Staat heeft de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Onze gemeente heeft 0,24% van de aandelen. De BNG keert elk jaar dividend uit. | |
| Financieel belang | Over 2014 kregen we € 75.000 aan dividend. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | niet van toepassing | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 3,6 miljard |
| 2014 | € 3,4 miljard | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 128 miljard |
| 2014 | € 150 miljard | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 283 miljoen |
| 2014 | € 126 miljoen | |
| Risico's | Het dividend kan tegenvallen als de bank minder winst maakt of een kleiner deel van de ratio uitbetaalt. | |
| Informatieverstrekking aan de raad | De jaarrekening wordt voor de raad ter inzage gelegd. | |
NV Luchthaven Teuge
| NV Luchthaven Teuge | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Teuge | |
| Doel en openbaarbaar belang | Voorzieningen bieden voor vliegverkeer voor General Aviation en recreatie en bedrijvigheid die daarmee verband houden, binnen kaders die de wet en de aandeelhouders stellen. | |
| Deelnemers | nvt | |
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: 54 % Financieel belang: De gemeente Apeldoorn heeft € 1 mln ingebracht in NV Luchthaven Teuge. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | ·De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2014 vastgesteld. ·In 2015 heeft een stuurgroep advies uitgebracht over de toekomst van de luchthaven. Burgemeester Berends was voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep heeft stakeholders, belangenorganisaties en de provincie betrokken bij haar advies. Ze heeft het advies aangeboden aan de provincie en aan enkele andere betrokken partijen als inbreng voor het luchthavenbesluit dat het rijk nog gaat nemen. | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 1,51 miljoen |
| 2014 | € 1,76 mijoen | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 1,91 miljoen |
| 2014 | € 2,52 miljoen | |
| Rekening resultaat | 2013 | -/- € 37.000 |
| 2014 | -/- € 251.000 | |
| Risico's | ·Het faillissement van de vliegschool heeft geleid tot minder vliegbewegingen. ·Het aantal vliegbewegingen kan langere tijd minder zijn dan de planning, waardoor de luchthaven minder havengeld ontvangt. ·De brandstofprijzen veranderen steeds, waardoor de marge lager kan zijn dan geraamd. | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
NV Nuon Energy
| NV Nuon Energy | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Amsterdam | |
| Doel en openbaarbaar belang | Nuon Energy is het productie- en leveringsbedrijf van Nuon. In 2009 is Nuon gesplitst in een productie/leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf (Alliander). De publieke aandeelhouders hebben Nuon Energy verkocht aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. In 2015 hebben ze het laatste deel van hun aandelen overgedragen. | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: We hebben in 2009 49% van onze aandelen verkocht aan Vattenfall. Daarna in 2011 15% en in 2013 nog eens 15%. In 2015 hebben we het laatste deel verkocht. Dat waren nog 12.352 aandelen. Financieel belang: Gedurende de periode van de aandelenoverdracht kregen we 2% dividend over de verkoopwaarde van de aandelen die we nog niet hadden overgedragen. In 2015 kregen we € 27.000. Dat was het dividend over 2014 en een half jaar van 2015. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | Nu we in 2015 onze laatste aandelen aan Vattenfall hebben overgedragen, is NV Nuon Energy vanaf 2016 geen verbonden partij meer. | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 2,655 miljard |
| 2014 | € 2,922 miljard | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 3,435 miljard |
| 2014 | € 3,767 miljard | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 210 miljoen |
| 2014 | € 110 miljoen | |
| Risico's | Minimaal | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
Alliander NV
| Alliander NV | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Utrecht | |
| Doel en openbaarbaar belang | Alliander is het netwerkbedrijf van het voormalige Nuon. Het is in 2009 afgesplitst. Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders. | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: 0,0043% Financieel belang: Alliander had in 2014 een resultaat na belastingen en correctie van € 323 miljoen. Het heeft daarvan € 125 miljoen als dividend uitgekeerd. Onze gemeente kreeg hiervan 0,0043%. Dat was € 54.000. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | De regionale netbeheerders Alliander en Enexis hebben in 2015 hun netwerken opnieuw verdeeld. Daardoor bedient Alliander nu alle inwoners en bedrijven in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Daarmee sluit het beter aan op de bestuurlijke indeling in ons land. Ook de klanten profiteren hiervan. Het tarief voor inwoners wordt op termijn 2 euro lager. Door de nieuwe verdeling van de netwerken maakte Alliander een boekwinst van € 140 miljoen. Alliander betaalt 45 % van dat bedrag aan de aandeelhouders. | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 3,579 miljard |
| 2014 | € 3,375 miljard | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 4,173 miljard |
| 2014 | € 4,093 miljard | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 288 miljoen |
| 2014 | € 323 miljoen | |
| Risico's | Minimaal | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
Vitens
| Vitens | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Arnhem | |
| Doel en openbaarbaar belang | Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het verzorgt ook de drinkwatervoorziening in onze gemeente. Vitens is in de afgelopen jaren ontstaan door fusies van lokale en regionale drinkwaterbedrijven. Wij hebben sinds 2007 een belang in Vitens. | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: 1 aandeel Financieel belang: Het financieel belang is klein. Vitens maakte in 2014 een nettowinst van € 42,1 miljoen, waarvan het 40% als dividend heeft uitgekeerd. Wij kregen een dividend van € 2,94. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | Niet van toepassing | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 421 miljoen |
| 2014 | € 438 miljoen | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 1,274 miljard |
| 2014 | € 1,293 miljard | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 39,3 miljoen |
| 2014 | € 42,1 miljoen | |
| Risico's | Niet van toepassing | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
Veiligheid
Leisurelands (voorheen RGV)
| Leisurelands (voorheen RGV) | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Arnhem | |
| Doel en openbaarbaar belang | Het (laten) exploiteren van dagrecreatieve voorzieningen voor een breed publiek. | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: Apeldoorn heeft 17% van de aandelen. Wij vinden laagdrempeligheid en goed onderhoud van de recreatieve voorzieningen (waaronder Bussloo) belangrijk. We kunnen daar in hoofdlijnen invloed op hebben. Financieel belang: De nominale waarde bedraagt € 32.604. De aandeelhouders hebben afgesproken dat tot en met 2016 geen dividend wordt uitgekeerd. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | Niet van toepassing | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 52,4 miljoen |
| 2014 | € 50 miljoen | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 52 miljoen |
| 2014 | € 52 miljoen | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 3,6 miljoen |
| 2014 | € 2,5 miljoen | |
| Risico's | Minimaal | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
Openbare ruimte
BV Parkeerexploitatie Orpheus
| BV Parkeerexploitatie Orpheus | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Apeldoorn | |
| Doel en openbaarbaar belang | Het beheren en exploiteren van de parkeervoorzieningen aan het Churchillplein in Apeldoorn. | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: Wij hebben 100% van de aandelen. Financieel belang: We betalen elk jaar een bijdrage van ongeveer € 300.000 om het exploitatietekort te dekken. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | We hebben in 2015 besloten om deze bv te ontbinden en de exploitatie en het beheer van de parkeergarage vanaf 2016 zelf te doen. | |
| Eigen vermogen | 2013 | -/- € 6.000 |
| 2014 | -/- € 64.000 | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 190.000 |
| 2014 | € 144.000 | |
| Rekening resultaat | 2013 | -/- € 11.000 |
| 2014 | € 58.000 | |
| Risico's | De kans dat er bij ontbinding van de bv onvoorziene verplichtingen zijn, is klein. | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
Milieu
Circulus-Berkel BV
| Circulus-Berkel BV | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Apeldoorn | |
| Doel en openbaarbaar belang | Circulus-Berkel voert voor onze gemeente de wettelijk taak uit van het inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval. Daarnaast adviseert en helpt zij bij afvalmanagement in de breedste zin. | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: Onze gemeente heeft 35,6 % van de aandelen. Financieel belang: De nominale waarde van de aandelen is € 3.565. De jaarlijkse kosten van de dienstverlening van Circulus-Berkel zijn ongeveer € 9 miljoen. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | Met Circulus is een specifieke dienstverleningsovereenkomst gesloten, een resultatenovereenkomst. Hierin zijn de specifieke, reguliere, werkzaamheden opgenomen die Circulus de gemeente levert. Inclusief budgetten en prestatie indicatoren. | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 9,5 miljoen |
| 2014 | € 9,1 miljoen | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 22,1 miljoen |
| 2014 | € 26,1 miljoen | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 2,2 miljoen |
| 2014 | € 2,1 miljoen | |
| Risico's | •Minder aanbod van afval voor de afvaloverslag Dat heeft gevolgen voor het resultaat van het overslagbedrijf van Circulus-Berkel. En dat betekent dat we minder dividend krijgen. •Invoering van de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven Dat heeft ook tot gevolg dat we minder dividend krijgen. De risico's voor onze gemeente als aandeelhouder zijn klein. We hebben de regie over de afvalinzameling en we maken met Circulus-Berkel afspraken over prestaties en prijzen via de dienstverleningsovereenkomst. | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
Cultuur, erfgoed, evenementen en sport
Stichting Exploitatiegarantiefonds OSCA
| Stichting Exploitatiegarantiefonds OSCA | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Apeldoorn | |
| Doel en openbaarbaar belang | Deze stichting beheert 2 exploitatiegarantiefondsen, een voor de eerste 10 jaar van de exploitatie van Omnisport Apeldoorn en een voor de periode daarna. Als de Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum BV (de exploitant van Omnisport Apeldoorn) daarom vraagt, kan de stichting een bijdrage geven in het verlies op de exploitatie van Omnisport Apeldoorn. Dat kan alleen als dat verlies wordt veroorzaakt door: •een gebeurtenis die de exploitatiemaatschappij niet kon voorzien; •een tekort op de deelname van de exploitatiemaatschappij in een topsportevenement. Als de stichting een positief saldo heeft aan het eind van de exploitatieperiode, betaalt ze dat aan Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum BV. | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: niet van toepassing. Financieel belang: Het is belangrijk dat de stichting goed beheer voert. We kunnen dat controleren aan de hand van de jaarverslagen | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | De stichting heeft het beheer dat zij van plan was uitgevoerd. | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 667.000 |
| 2014 | € 548.000 | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 11.000 |
| 2014 | € 13.000 | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 45.000 |
| 2014 | € 42.000 | |
| Risico's | We lopen geen risico. | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum B.V
| Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum B.V | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Apeldoorn | |
| Doel en openbaarbaar belang | Dit is een dochter van Libéma Vastgoed. We hebben in 2006 met deze exploitatiemaatschappij de Huur- en Exploitatieovereenkomst Omnisportcentrum Apeldoorn afgesloten voor de exploitatie van Omnisport Apeldoorn. Met Omnisport bieden we lokale en landelijke sportorganisaties een accommodatie voor hun sport. Omnisport draagt bij aan de uitstraling van Apeldoorn | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: niet van toepassing. Financieel belang: We geven de exploitatiemaatschappij elk jaar een contractueel overeengekomen exploitatiebijdrage van ruim € 700.000. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | De exploitatiemaatschappij heeft de afspraken uit de huur- en exploitatieovereenkomst uitgevoerd. | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 959.000 |
| 2014 | € 785.000 | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 812.000 |
| 2014 | € 545.000 | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 319.000 |
| 2014 | € 174.000 | |
| Risico's | De exploitatiemaatschappij heeft het risico voor de exploitatie. Wij lopen geen rechtstreeks financieel risico. We kunnen wel nadeel hebben, onder meer als: •het aantal evenementen in Omnisport minder wordt; •de relatie tussen exploitatiemaatschappij en gebruikers slechter wordt; •er gebreken zijn aan Omnisport. Meer over gebreken aan Omnisport leest u in de toelichting bij programma 8. | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
NV Orpheus theater/congrescentrum
| NV Orpheus theater/congrescentrum | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Apeldoorn | |
| Doel en openbaarbaar belang | Aanbieden van een breed cultureel programma. Aanbieden van accommodatie en hulp voor culturele organisaties in Apeldoorn, zowel op amateur- als op professioneel niveau. | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: Onze gemeente heeft 72,7% van de aandelen. Financieel belang: De aandelen hebben een nominale waarde van € 270.000. We geven elk jaar een subsidie. In 2015 was die € 4,5 miljoen, vanaf 2016 is de subsidie € 4,2 miljoen per jaar. We zijn ook eigenaar van het gebouw, de gronden en de parkeergarage. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | De beleidsplannen en prestatieafspraken van Orpheus staan in de nota Spin-Off doorkijk Cultuur 2013-2016. Orpheus heeft een Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 gepresenteerd met verschillende maatregelen om zo snel mogelijk tot een gezonde exploitatie te komen. Bij de behandeling van de MPB 2013-2016 heeft u besloten Orpheus een extra subsidie te geven van € 900.000 voor 2013 en 2014 en € 450.000 voor 2015. Orpheus vroeg ook om een investeringsbijdrage van € 450.000. Die hebben we haar niet gegeven. | |
| Eigen vermogen | 2013 | -/- € 300.000 |
| 2014 | -/- € 540.000 | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 3.700.000 |
| 2014 | € 3.600.000 | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 88.000 |
| 2014 | € 248.000 | |
| Risico's | De directie van Orpheus heeft in 2015 de raming van haar meerjarenplan 2015-2019 bijgesteld. Zij verwacht dat het resultaat van Orpheus de komende jaren ongeveer op nul zal uitkomen. Het eigen vermogen is eind 2015 niet meer negatief, maar het zal de komende jaren bijna niet groter worden. Daardoor heeft Orpheus geen financiële buffer om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||
Accres Apeldoorn BV
| Accres Apeldoorn BV | ||
|---|---|---|
| Vestigingsplaats | Apeldoorn | |
| Doel en openbaarbaar belang | Accres beheert en verzorgt In onze opdracht de gebruikersexploitatie beheren en verzorgen van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties. We hebben ervoor gekozen van Accres een vennootschap te maken vanwege juridische en fiscale aspecten en omdat we na de verzelfstandiging in 1999 Accres zo veel mogelijk wilden aansturen. | |
| Deelnemers | ||
| Bestuurlijk belang | ||
| Financieel belang | Aandelenbelang: Onze gemeente is voor 100% aandeelhouder. Financieel belang: De waarde van de aandelen op onze balans is € 18.151. We betaalden € 11.653.000 subsidie aan Accres. Accres huurt het gemeentelijk vastgoed voor € 6.500.000. | |
| Uitvoering beleidsvoornemens / prestatieafspraken | De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de jaarrekening en de dividenduitkering 2014 vastgesteld. Eind 2015 zijn we als aandeelhouder op voorstel van de Raad van Commissarissen akkoord gegaan met de benoeming van een nieuwe directeur voor Accres. We hebben als grootste opdrachtgever intensief gewerkt aan de nieuwe prestatieafspraken met Accres. Het Bestuursakkoord bepaalde de inhoud van die afspraken. In het Bestuursakkoord hebben we afgesproken dat we de relatie met Accres optimaliseren en zakelijker maken. Op basis van de nieuwe afspraken geven we in 2016 aan welke prestaties we van Accres verwachten. Accres kan daarvoor dan een offerte uitbrengen. De nieuwe prestatieafspraken gaan per 2017 in. | |
| Eigen vermogen | 2013 | € 4,3 miljoen |
| 2014 | € 4 miljoen | |
| Vreemd vermogen | 2013 | € 3,9 miljoen |
| 2014 | € 3,7 miljoen | |
| Rekening resultaat | 2013 | € 1.150.000 |
| 2014 | € 621.000 | |
| Risico's | De nieuwe prestatieafspraken kunnen na 2016 invloed hebben op de continuïteit en de bedrijfsvoering van Accres. Dat kan leiden tot frictiekosten (kosten voor verandering van taken en formatie). Een klein deel van de medewerkers van Accres valt nog onder het Sociaal Statuut 1999 dat gold op het moment van verzelfstandiging van Accres. Verliezen deze medewerkers hun baan doordat Accres minder opdrachten van ons krijgt? En kunnen ze niet binnen of buiten Acres herplaatst worden? Dan zijn wij verantwoordelijk op basis van hun rechtspositie. | |
| Informatieverstrekking aan de raad | ||