Ambities

Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen vertaling aan het bestuursakkoord "Door!". Wat we concreet gaan doen om de in dit hoofdstuk benoemde prestaties te realiseren, vindt u in alle volgende hoofdstukken en paragrafen.
We nodigen u uit met elan samen Door te werken aan een (financieel) gezond Apeldoorn. We willen een comfortabele gemeente zijn, waarin iedereen mee doet, graag thuis komt, zich veilig voelt en deugdelijke dienstverlening krijgt. Met een eigentijdse binnenstad en veel groen. Een gemeente waarin wederzijdse zorg normaal is en met een rechtvaardig sociaal vangnet, in het bijzonder voor onze kinderen. We willen een ondernemende stad zijn met innovatie in economie, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. Via verduurzaming van gemeentelijk vastgoed geven we zelf het goede voorbeeld. Onze ambitie is ook een betere vrije tijdseconomie met top(sport)evenementen, sport beoefening en een sprankelend cultureel- en toeristisch aanbod. Onze regels mogen deze ambities niet belemmeren. Via samenwerking en lobby willen we bereiken dat Apeldoorn een geziene partner is op vele schaalniveaus. Onze ambitie voor de organisatie is dat deze uitnodigend, betrokken en slagvaardig is, zeker in relatie tot de sociale en fysieke transities.

Speerpunten

Iedereen, jong en oud, doet mee in de samenleving en redt zich met zoveel mogelijk keuzevrijheid: via ontmoeting en gesprek, nieuwe vormen van samenwerking en participatie, weten we als gemeente wat er gaande is en inspireren we; we verbreden het takenpakket in de wijk;
Realiseren van de strategische doelen door aan te sluiten bij de kracht van onze ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners;
Financieel herstel: herstelplan, kostenbewustzijn, regionalisering en externe geldbronnen.

Risico's

Nr.	Naam
262	Planschade
264	Financiering en rente risico's
474	WW-lasten
601	Regionalisering

262 Planschade

Planschade
Organisatie-onderdeel	Eenheid Veiligheid & Recht	BPM: Programma 1
Portefeuillehouder	J.C.G.M. Berends
Doelstelling	voorkomen dat de gemeente planschadevergoedingen moet betalen
Definieren risico's
Oorzaak risico	Gevolgen risico	Maatregelen
Vaststelling integrale bestemmingsplannen Vaststelling (partiële) herzieningen t.b.v. particulieren/ projectontwikkelaars Toestaan afwijkingen bij bouw-/gebruiksinitiatieven	Verzoeken tegemoetkoming planschade Het moeten uitbetalen van tegemoetkomingen planschade Advieskosten onafhankelijke schadebeoordelingscommissie Procedures	Als onderdeel van het werkproces aan de ‘voorzijde’ risicoanalyses planschade (laten) uitvoeren om risico’s in beeld te krijgen en deze: 1. te kunnen beperken door aanpassing bestemmingsplannen 2. af te laten dekken door anterieure overeenkomsten (verhaalsovereenkomsten). 3. Proactief informeren betrokken eenheden en inzetten op vastlegging beoordeling planschaderisico’s in werkprocessen. 4. Handhaven
Classificeren risico's
Financieel effect	€ 700.000

Kans (0 - 100%)	50 %

Impact op de doelstelling	Doelstelling is gehaald
Impact op de image	Schade (plaatselijke pers)

264 Financiering en rente risico's

Financiering en rente risico's
Organisatie-onderdeel	Eenheid Financiën en control	BPM: Programma 1
Portefeuillehouder	D.H. Cziesso
Doelstelling	oorzien in voldoende liquide middelen om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen • tegen zo laag mogelijke kosten • daarbij eventueel gebruikmakend van rente-instrumenten zonder dat deze risicovol worden
Definieren risico's
Oorzaak risico	Gevolgen risico	Maatregelen
Onjuiste liquiditeitsprognose Complexiteit rente-instrumenten met risico op onjuiste interpretatie Frauduleus handelen van medewerkers Looptijd van rentevastperiode van leningen is te kort.	Er wordt verlies geleden. Financieel nadeel Imago schade	(Continu) opleiden personeel Achtervang functie op peil houden Bewaken functiescheiding en uitvoeren interne controles Netwerk opbouwen met andere gemeenten voor kennisuitwisseling Treasurycommissie als besluitvormend orgaan Werkprocessen en treasurystatuut actueel houden Het toepassen van de kaders wet FIDO
Classificeren risico's
Financieel effect	€ 1.000.000
Betreft risico van rentestijgiijng t.o.v. begroting met 1% over 50 miljoen kort en 50 mln lang.
Kans (0 - 100%)	25 %
Percentage is laag als gevolg van de genomen beheersmaatregelen.
Impact op de doelstelling	Doelstelling wordt later gehaald
Impact op de image	Ernstige schade (regionale pers)

474 WW-lasten

WW-lasten
Organisatie-onderdeel	Eenheid Personeel, Communicatie en Bestuursondersteuning	BPM: Programma 1
Portefeuillehouder	J.G. Kruithof
Doelstelling	De risico’s van uitkeringen in geval van werkloosheid in beeld hebben en hiervoor financiële dekking hebben.
Definieren risico's
Oorzaak risico	Gevolgen risico	Maatregelen
De wetgeving op gebied van werkloosheidswetsuitkeringen wijzigt regelmatig. Het aantal medewerkers dat een beroep doet op WW stijgt door afloop tijdelijk dienstverband of ontslag wegens andere reden. Toename van aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband stijgt, waardoor het risico op WW uitkeringen stijgt. (Belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn de invoering van de decentralisaties en de toenemende werkdruk bij het WerkpleinActiverium	Financiële impact. Mogelijk moet de politiek andere keuzes maken als het totale financiële kader niet wijzigt. Andere zaken kunnen wellicht worden opgeschort of niet opgepakt om de uitkeringen te betalen. Hierdoor kunnen reserveringen ontoereikend blijken als de uitkeringsduur en/ of uitkeringshoogte stijgt.	Bij wijziging van wetgeving die invloed heeft op het totale bedrag van het budget bestemd voor ww-uitkeringen een herberekening maken. Op dat moment kan ook worden bekeken of het gereserveerde bedrag aan uitkeringen voldoet of moet worden aangepast. Kijken of aanstellingen op een andere wijze kunnen worden geregeld. In 2015 onderzoeken we of de flexibele schil via uitzendconstructies, Pay-roll of tijdelijk dienstverband moet plaatsvinden. Afhankelijk hiervan stijgt of daalt het risico op ww-uitkeringen. De claim op uitkeringen wordt anders gefinancierd. Nu komt de financiering concernbreed. Dit jaar wordt onderzocht of een deel van de WW uitkeringen moet of kan worden afgewenteld op eenheden waar het risico zich voordoet. In dit geval moeten de eenheden voor dekking zorgen. Voor medewerkers die een WW uitkering ontvangen wordt dit jaar het beleid opgesteld op gebied van rechten, plichten en sancties. Dit kan leiden tot eerdere uitstroom uit WW, waardoor de lasten dalen. Mogelijk moeten we een beroep doen op een extern bureau om dit voor ons uit te voeren, dan vindt er een afweging plaats van baten en lasten.
Classificeren risico's
Financieel effect	€ 800.000
In 2014 werd er door 9 medewerkers een beroep gedaan op een ww-uitkering. Naar verwachting komen hier in 2015 20 medewerkers bij, als zij geen andere baan vinden. Mocht een deel van deze groep aansluitend een andere baan vinden of het dienstverband bij de gemeente Apeldoorn worden verlengd, dan wordt door een deel van deze groep geen beroep op een uitkering gedaan. Het maximale risico op een ww-uitkering van deze 20 medewerkers is berekend op 8 ton. Er is getracht het risico verder in beeld te brengen door van deze 20 medewerkers in te schatten wat de ww lasten zijn. Hiervoor wordt op basis van leeftijd en salaris een berekening gemaakt. De ww-duur is als volgt ingeschat: < 25 jaar: 4 maanden 25-35 jaar: 9 maanden 35-45 jaar: 19 maanden 45-55 jaar: 29 maanden > 55 jaar: 34 maanden. Van alle medewerkers is op basis van het daadwerkelijk salaris, rekening houdend met een maximaal dagloon volgens de ww-wetgeving, de hoogte en duur van de uitkering vastgesteld. Dit levert een totaal op van 8 ton. Momenteel wordt vanuit HRM gewerkt aan beleid inzake de dekking van de ww-lasten. HRM zal met een voorstel komen om een deel van de WW lasten ten laste van de eenheden te brengen waar de medewerkers hebben gewerkt. Hierdoor wordt de druk op dit concernbrede ww budget verlaagd.
Kans (0 - 100%)	50 %
De kans dat er een risicogebeurtenis ontstaat is aanwezig. De wetgeving wijzigt niet jaarlijks, maar er is wel een toename aan medewerkers met een tijdelijk dienstverband dat van rechtswege afloopt. Deze groep kan aanspraak maken op een ww-uitkering.
Impact op de doelstelling	Doelstelling is gehaald
Impact op de image	Schade (plaatselijke pers)

601 Regionalisering

Regionalisering
Organisatie-onderdeel	Eenheid Financiën en control	BPM: Programma 1
Portefeuillehouder	D.H. Cziesso
Doelstelling	Uitvoeren en samenwerken met omliggende gemeenten op het gebied van front- backoffice taken. Deze vinden plaats op het gebied van sociale zaken, jeugdzorg en OVIJ.
Definieren risico's
Oorzaak risico	Gevolgen risico	Maatregelen
Het niet verlengen van het contract. Het niet meer kunnen concurreren, omdat we duurder zijn dan de concurrent. Wijzigingen in het beleid van regiogemeenten om diensten in te kopen bij de gemeente Apeldoorn.	We moeten cao technisch het personeel 2 jaar doorbetalen zonder dat er dekking hiervoor is. Na afloop hiervan belanden deze personeelsleden in de WW en dat kan tot ruim 3 jaar a 70% doorbetalen worden.	Contractuele afspraken hierover maken; Bij beëindiging van het contract zo snel mogelijk personeel aanschrijven. Investeren in relatiemanagement, communicatie en lange termijn partnership Waar mogelijk flexibiliteit behouden in personele bezetting zodat ingespeeld kan worden op eventuele krimp (en uitbreiding). NB: aangezien het merendeel van de regionale dienstverlening meerjarig is, kan de inhuur van personeel niet alleen op tijdelijke basis plaatsvinden.
Classificeren risico's
Financieel effect	€ 3.000.000
Plusminus 30 medewerkers ad € 50.000,- aan loonkosten = € 1.500.000,- per jaar. Hiervan stroomt in het eerste jaar 50% uit en hiermee komen de kosten op € 750.000,- per jaar en dit 4 jaar lang = € 3.000.000,-
Kans (0 - 100%)	25 %

Impact op de doelstelling	Doelstelling is gehaald
Impact op de image	Schade (plaatselijke pers)