(bedragen x € 1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Mutatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||
Vaste activa | ||||||||
01 | Materiële vaste activa | |||||||
- Economisch nut | 466.229 | 478.673 | -12.444 | |||||
- economisch nut, met heffingsgrondslag | 48.106 | 49.872 | -1.766 | |||||
- Maatschappelijk nut | 9.179 | 9.790 | -611 | |||||
02 | Financiële vaste activa | |||||||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 4.059 | 4.117 | -58 | |||||
- Leningen aan woningbouwcorporaties | 21.400 | 21.400 | 0 | |||||
- Leningen aan deelnemingen | 0 | 3.312 | -3.312 | |||||
- Overige langlopende leningen | 37.143 | 37.513 | -370 | |||||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.290 | 2.434 | -144 | |||||
- Overige uitzettingen | 0 | 879 | -879 | |||||
Totaal vaste activa | 588.406 | 607.990 | -19.584 | |||||
Vlottende activa | ||||||||
03 | Voorraden | |||||||
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 5.858 | 8.920 | -3.062 | |||||
- Overige grond en hulpstoffen | 30.378 | 28.328 | 2.050 | |||||
- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk | 45.192 | 53.830 | -8.638 | |||||
- Vooruitbetalingen | 31 | 38 | -7 | |||||
04 | Vorderingen korte termijn (< 1 jaar) | |||||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 19.845 | 21.654 | -1.809 | |||||
- Overige vorderingen | 14.881 | 11.285 | 3.596 | |||||
- Rekening courant | 1.104 | 0 | 1.104 | |||||
05 | Liquide middelen | |||||||
- Kas | 18 | 30 | -12 | |||||
- Banken | 272 | 1.490 | -1.218 | |||||
06 | Overlopende activa | |||||||
- Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen | 1.112 | -1.112 | ||||||
- Overige overlopende activa | 22.736 | -22.736 | ||||||
- Nog te ontvangen bijdragen van de EU | 189 | 189 | ||||||
- Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid | 1.264 | 1.264 | ||||||
- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 3.915 | 3.915 | ||||||
- Overige overlopende activa | 24.204 | 24.204 | ||||||
Totaal vlottende activa | 147.151 | 149.423 | -2.272 | |||||
Totaal Activa | 735.557 | 757.413 | -21.856 |
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Mutatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passiva | ||||||||
Vaste passiva | ||||||||
07 | Eigen vermogen | |||||||
- Algemene reserve | -22.550 | -18.912 | -3.638 | |||||
- Bestemmingsreserves | 50.779 | 60.381 | -9.602 | |||||
- Rekeningresultaat | 11.704 | -3.849 | 15.553 | |||||
Totaal reserves | 39.933 | 37.620 | 2.312 | |||||
08 | Voorzieningen | 23.547 | 13.515 | 10.032 | ||||
09 | Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar | |||||||
- Obligatieleningen | 78.000 | 78.000 | 0 | |||||
- Onderhandse leningen van pensioenfondsen | 115.000 | 125.000 | -10.000 | |||||
en verzekeringsinstellingen | ||||||||
- Onderhandse leningen van banken | 359.994 | 362.145 | -2.151 | |||||
en overige financiële instellingen | ||||||||
- Onderhandse leningen van medeoverheden | 0 | 30.000 | -30.000 | |||||
- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) | 1.634 | 2.036 | -402 | |||||
- Waarborgsommen | 1 | 1 | 0 | |||||
Totaal vaste passiva | 618.109 | 648.317 | -30.208 | |||||
10 | Vlottende passiva | |||||||
Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar | ||||||||
- Kasgeldleningen | 50.000 | 60.000 | -10.000 | |||||
- Overige schulden | 3.409 | 5.213 | -1.804 | |||||
11 | Overlopende passiva | |||||||
- Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen | 7.626 | -7.626 | ||||||
- Vooruit ontvangen bedragen overig | 4.597 | -4.597 | ||||||
- Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 0 | 0 | ||||||
- Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk | 898 | 898 | ||||||
- Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid | 6.066 | 6.066 | ||||||
- Overige overlopende passiva | 57.075 | 31.660 | 25.415 | |||||
Totaal vlottende passiva | 117.448 | 109.096 | 8.352 | |||||
Totaal Passiva | 735.557 | 757.413 | -21.856 |